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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 784.00 | 14 358.00 | 13 426.00 | 27 784.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 195.00 | 42 031.00 | 18 164.00 | 60 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 749.00 | 335 018.00 | 37 730.00 | 372 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 786.00 | 429 953.00 | 69 833.00 | 499 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 228.00 | | 328 228.00 | 328 228.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CF Disponibilités | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 940.00 | | 531 940.00 | 531 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 726.00 | 429 953.00 | 601 773.00 | 1 031 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | 93 417.00 | 122 737.00 | | 93 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 980.00 | -29 320.00 | | 66 980.00 |
DL TOTAL (I) | 275 841.00 | 208 861.00 | | 275 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 444.00 | 16 470.00 | | 19 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 432.00 | 102 733.00 | | 122 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 115.00 | 117 183.00 | | 151 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 932.00 | 269 327.00 | | 325 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 773.00 | 478 188.00 | | 601 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 932.00 | 269 327.00 | | 325 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 311.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 394.00 | | 25 391.00 | 474 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 882.00 | | 25 391.00 | 473 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 391.00 | 19 562.00 | | 410 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 391.00 | 19 562.00 | | 410 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 328 228.00 | 328 228.00 | | 328 228.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 069.00 | 369 557.00 | 512.00 | 370 069.00 |
VW T.V.A. | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |