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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 3 281.00 | 346 719.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 893.00 | 1 048.00 | 102 845.00 | 103 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 893.00 | 4 329.00 | 489 564.00 | 493 893.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CF Disponibilités | 722 529.00 | | 722 529.00 | 722 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 780.00 | | 789 780.00 | 789 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 673.00 | 4 329.00 | 1 279 344.00 | 1 283 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | 264 581.00 | 210 079.00 | | 264 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 028.00 | 54 502.00 | | 529 028.00 |
DL TOTAL (I) | 806 767.00 | 277 739.00 | | 806 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 926.00 | 295 089.00 | | 235 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | 6 078.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 219 776.00 | | 52 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 932.00 | 48 540.00 | | 176 932.00 |
EA Autres dettes | | 20 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 577.00 | 590 207.00 | | 472 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 344.00 | 867 946.00 | | 1 279 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 577.00 | 590 207.00 | | 472 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 910.00 | | 602 832.00 | 180 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 849.00 | 493 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 764.00 | 493 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 825.00 | | 602 832.00 | 119 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 643.00 | 28 512.00 | 119 825.00 | 95 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 643.00 | 28 512.00 | 119 825.00 | 95 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
6T Sur comptes clients | 32 263.00 | | -32 263.00 | 32 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 577.00 | 472 577.00 | | 472 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 3 121.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 918.00 | 131 346.00 | | 176 918.00 |
ST Autres comptes | 62 225.00 | 49 050.00 | | 62 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 949.00 | 53 895.00 | | 26 949.00 |
YT Sous‐traitance | 7 814.00 | 6 564.00 | | 7 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 053.00 | 5 920.00 | | 6 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | 9 041.00 | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 336.00 | 295 700.00 | | 99 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 172.00 | 213 735.00 | | 106 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 907.00 | 242 973.00 | | 273 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |