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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 460.00 | 28 715.00 | 6 745.00 | 35 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 948.00 | 144 594.00 | 58 354.00 | 202 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 385.00 | 179 901.00 | 962 484.00 | 1 142 385.00 |
BT Marchandises | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 608 965.00 | | 608 965.00 | 608 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 655.00 | | 805 655.00 | 805 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 041.00 | 179 901.00 | 1 768 139.00 | 1 948 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 92 500.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 72 037.00 | 26 497.00 | | 72 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 221.00 | 203 040.00 | | 162 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 257.00 | 1 422 037.00 | | 1 444 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273.00 | 29 227.00 | | 15 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 282.00 | 267 273.00 | | 131 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 90 527.00 | | 124 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | 52 733.00 | | 53 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 882.00 | 439 760.00 | | 323 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 139.00 | 1 861 797.00 | | 1 768 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 701.00 | 424 487.00 | | 322 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 385.00 | | 3 000.00 | 1 139 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 993.00 | | | 902 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 408.00 | | 3 000.00 | 235 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 519.00 | 18 382.00 | | 161 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926.00 | 18 382.00 | | 154 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 273.00 | 14 092.00 | 1 181.00 | 15 273.00 |
VI Groupe et associés | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 882.00 | 322 701.00 | 1 181.00 | 323 882.00 |