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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 407.00 | 393.00 | 23 015.00 | 23 407.00 |
AP Constructions | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 061.00 | 49 128.00 | 933.00 | 50 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 40 652.00 | 1 848.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 444.00 | 93 924.00 | 63 520.00 | 157 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 000.00 | -37 000.00 | |
BT Marchandises | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 465.00 | 9 237.00 | 76 227.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 647.00 | 46 237.00 | 363 410.00 | 409 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 091.00 | 140 161.00 | 426 930.00 | 567 091.00 |
CU Autres participations | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 259.00 | | | -20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 155 997.00 | | | 155 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 933.00 | | | 270 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 930.00 | | | 426 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919.00 | | | 244 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 108.00 | | 1 336.00 | 156 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 007.00 | | 1 336.00 | 94 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 917.00 | 1 007.00 | | 92 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 49.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | 958.00 | | 91 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 611.00 | 27 597.00 | 26 014.00 | 53 611.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 129.00 | 352 706.00 | 1 422.00 | 354 129.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 933.00 | 244 919.00 | 26 014.00 | 270 933.00 |