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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 578.00 | 56 425.00 | 6 153.00 | 62 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 402.00 | 14 703.00 | 23 699.00 | 38 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 550.00 | 71 128.00 | 40 422.00 | 111 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BP En cours de production de services | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 750.00 | | 506 750.00 | 506 750.00 |
BZ Autres créances | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CF Disponibilités | 303 135.00 | | 303 135.00 | 303 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 458.00 | | 913 458.00 | 913 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 008.00 | 71 128.00 | 953 880.00 | 1 025 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 409 516.00 | 383 309.00 | | 409 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 653.00 | 26 207.00 | | 185 653.00 |
DL TOTAL (I) | 716 169.00 | 530 516.00 | | 716 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907.00 | 11 451.00 | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 3 198.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 061.00 | 285 805.00 | | 145 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 816.00 | 380 550.00 | | 27 816.00 |
EA Autres dettes | 54 753.00 | 20 904.00 | | 54 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 711.00 | 701 908.00 | | 237 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 880.00 | 1 232 424.00 | | 953 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 843.00 | 693 204.00 | | 231 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 109.00 | | 1 961 109.00 | 1 961 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 109.00 | | 1 961 109.00 | 1 961 109.00 |
FM Production stockée | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 148 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 531.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 11 531.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 367.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 13 367.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | -1 836.00 | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | -4 200.00 | | 14 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 898.00 | 1 320 262.00 | | 2 007 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 245.00 | 1 294 055.00 | | 1 822 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 653.00 | 26 207.00 | | 185 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 515.00 | | 16 311.00 | 343 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 450.00 | | 10 570.00 | 212 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 450.00 | 35 826.00 | 111 550.00 | 212 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 826.00 | 100 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 844.00 | | 8 962.00 | 127 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 671.00 | | 7 349.00 | 215 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 585.00 | 8 369.00 | 35 826.00 | 98 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 585.00 | 8 369.00 | 35 826.00 | 98 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 506 750.00 | 506 750.00 | | 506 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 2 836.00 | 5 868.00 | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 863.00 | 557 863.00 | | 557 863.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 711.00 | 231 843.00 | 5 868.00 | 237 711.00 |