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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 734.00 | 73 932.00 | 41 802.00 | 115 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 548.00 | 377 286.00 | 30 262.00 | 407 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 717.00 | 453 718.00 | 198 999.00 | 652 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 534.00 | 4 040.00 | 27 494.00 | 31 534.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 189 668.00 | | 189 668.00 | 189 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 333.00 | 4 040.00 | 246 294.00 | 250 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 051.00 | 457 758.00 | 445 293.00 | 903 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 698.00 | 92 803.00 | | 134 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 569.00 | 41 894.00 | | 45 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 370.00 | 20 160.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 206 636.00 | 165 858.00 | | 206 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 329.00 | 46 478.00 | | 34 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 241.00 | 93 206.00 | | 86 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 534.00 | 45 828.00 | | 44 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 552.00 | 92 782.00 | | 73 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 656.00 | 278 294.00 | | 238 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 293.00 | 444 152.00 | | 445 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 373.00 | 251 015.00 | | 220 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 773.00 | | 21 103.00 | 633 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 652 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 523 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 338.00 | | 21 103.00 | 504 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 914.00 | 17 805.00 | | 435 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 414.00 | 17 805.00 | | 433 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 27 272.00 | 4 263.00 | 31 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 329.00 | 16 046.00 | 18 283.00 | 34 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 307.00 | 38 414.00 | 10 893.00 | 49 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 656.00 | 220 373.00 | 18 283.00 | 238 656.00 |