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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 400.00 | 86 406.00 | 13 994.00 | 100 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 087.00 | 24 283.00 | 89 805.00 | 114 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 828.00 | 110 689.00 | 480 139.00 | 590 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BT Marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CF Disponibilités | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 189.00 | 110 689.00 | 573 500.00 | 684 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 115.00 | 311 352.00 | | 328 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 566.00 | 26 763.00 | | -12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 425 549.00 | 448 115.00 | | 425 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 2 996.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 23 787.00 | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 80 824.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 7 050.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 950.00 | 114 658.00 | | 147 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 500.00 | 562 773.00 | | 573 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 979.00 | 130 134.00 | | 85 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 826.00 | 93 002.00 | | 497 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 828.00 | | | 590 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 488.00 | | | 214 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 486.00 | 93 002.00 | | 121 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 650.00 | 15 040.00 | | 95 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 650.00 | 15 040.00 | | 95 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 448.00 | 15 476.00 | 61 972.00 | 77 448.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 954.00 | 25 614.00 | 2 340.00 | 27 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 950.00 | 85 979.00 | 61 972.00 | 147 950.00 |