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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 811.00 | 679.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 2 429.00 | 2 335.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 229.00 | 15 400.00 | 253 829.00 | 269 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 792.00 | | 194 792.00 | 194 792.00 |
BZ Autres créances | 469 664.00 | 55 000.00 | 414 664.00 | 469 664.00 |
CF Disponibilités | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 874.00 | 55 000.00 | 629 874.00 | 684 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 103.00 | 70 400.00 | 883 703.00 | 954 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
DH Report à nouveau | -210 430.00 | -152 874.00 | | -210 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 175.00 | -57 556.00 | | 284 175.00 |
DL TOTAL (I) | 424 476.00 | 140 301.00 | | 424 476.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 007.00 | 79 900.00 | | 72 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 814.00 | 210 780.00 | | 26 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 140 948.00 | | 41 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 931.00 | 98 652.00 | | 159 931.00 |
EA Autres dettes | 88 513.00 | 96 131.00 | | 88 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 227.00 | 626 411.00 | | 389 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 703.00 | 766 711.00 | | 883 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 076.00 | 626 411.00 | | 320 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 023.00 | | 253 386.00 | 41 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 181.00 | 269 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 263 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 931.00 | 4 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | 250 595.00 | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | | 2 391.00 | 25 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 400.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 371.00 | 2 963.00 | 24 934.00 | 37 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | 301.00 | 2 150.00 | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 2 662.00 | 22 784.00 | 22 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 194 792.00 | 194 792.00 | | 194 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 401 518.00 | 401 518.00 | | 401 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 007.00 | 2 855.00 | 69 152.00 | 72 007.00 |
VI Groupe et associés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 471.00 | 667 471.00 | | 667 471.00 |
VW T.V.A. | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 228.00 | 320 076.00 | 69 152.00 | 389 228.00 |