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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 018.00 | 45 029.00 | 4 989.00 | 50 018.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 89 716.00 | 36.00 | 89 681.00 | 89 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 606.00 | 321 593.00 | 215 013.00 | 536 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 354.00 | 240 803.00 | 297 551.00 | 538 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 022.00 | 607 461.00 | 705 561.00 | 1 313 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 824.00 | | 1 513 824.00 | 1 513 824.00 |
BZ Autres créances | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CF Disponibilités | 451 368.00 | | 451 368.00 | 451 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 566.00 | | 2 060 566.00 | 2 060 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 588.00 | 607 461.00 | 2 766 127.00 | 3 373 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
CU Autres participations | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 958.00 | 76 200.00 | | 11 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 775.00 | 115 757.00 | | 196 775.00 |
DL TOTAL (I) | 241 733.00 | 224 958.00 | | 241 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 793.00 | 704 652.00 | | 522 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 759.00 | 213 702.00 | | 14 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 650.00 | 484 396.00 | | 514 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 606.00 | 324 211.00 | | 315 606.00 |
EA Autres dettes | 68 883.00 | 53 163.00 | | 68 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 704.00 | 690 633.00 | | 1 087 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 395.00 | 2 470 756.00 | | 2 524 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 127.00 | 2 695 714.00 | | 2 766 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 406.00 | | 188 279.00 | 1 215 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 919.00 | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 663.00 | 1 313 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | 130 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 331.00 | 1 164 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 895.00 | | 1 536.00 | 130 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 779.00 | | 182 229.00 | 1 065 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | 4 514.00 | 18 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 310.00 | 152 095.00 | 82 945.00 | 538 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 216.00 | 12 226.00 | 2 413.00 | 35 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 094.00 | 139 869.00 | 80 531.00 | 503 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 650.00 | 514 650.00 | | 514 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 606.00 | 315 606.00 | | 315 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 704.00 | 1 087 704.00 | | 1 087 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 793.00 | 163 631.00 | 359 162.00 | 522 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 198.00 | 1 609 198.00 | | 1 609 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 272.00 | 1 611 272.00 | | 1 611 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 395.00 | 2 165 233.00 | 359 162.00 | 2 524 395.00 |