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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 999.00 | 30 133.00 | 30 866.00 | 60 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 18 313.00 | 16 547.00 | 34 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 845.00 | 48 446.00 | 250 400.00 | 298 845.00 |
BT Marchandises | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BZ Autres créances | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 331.00 | 48 446.00 | 412 885.00 | 461 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 606.00 | -3 340.00 | | 24 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 700.00 | 27 946.00 | | -16 700.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 13 058.00 | 29 758.00 | | 13 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 170.00 | 128 754.00 | | 173 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 280.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 577.00 | 76 844.00 | | 98 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 941.00 | 96 807.00 | | 114 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 827.00 | 313 119.00 | | 399 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 885.00 | 342 877.00 | | 412 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 831.00 | 233 257.00 | | 335 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 12 068.00 | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 710.00 | | 54 198.00 | 615 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 722.00 | | 54 198.00 | 412 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 693.00 | 59 122.00 | | 138 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 693.00 | 59 122.00 | | 138 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 663.00 | 316 663.00 | | 316 663.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VW T.V.A. | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 315.00 | 527 315.00 | | 527 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 1 225.00 | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | 8 673.00 | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 73 361.00 | 86 939.00 | | 73 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 185.00 | 31 790.00 | | 7 185.00 |
YT Sous‐traitance | 28 655.00 | 8 184.00 | | 28 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 669.00 | 7 231.00 | | 9 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 442.00 | 8 456.00 | | 12 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 665.00 | 606 594.00 | | 750 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 213.00 | 379 199.00 | | 654 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 017.00 | 135 586.00 | | 118 017.00 |