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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 448.00 | 88 138.00 | 29 310.00 | 117 448.00 |
040 Immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 535.00 | 88 138.00 | 278 397.00 | 366 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
084 Disponibilités | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
110 Total général Actif | 446 573.00 | 88 138.00 | 358 435.00 | 446 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |