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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 444 525.00 | 97 822.00 | 346 703.00 | 444 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 053.00 | 543 034.00 | 144 019.00 | 687 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 972.00 | 272 834.00 | 326 138.00 | 598 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 337.00 | 913 689.00 | 817 648.00 | 1 731 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 088.00 | | 358 088.00 | 358 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CF Disponibilités | 1 801 785.00 | | 1 801 785.00 | 1 801 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 603.00 | | 2 293 603.00 | 2 293 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 940.00 | 913 689.00 | 3 111 251.00 | 4 024 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 186.00 | 26 612.00 | | 54 186.00 |
DH Report à nouveau | 787 963.00 | 264 051.00 | | 787 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 834.00 | 551 486.00 | | 451 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 813.00 | 61 111.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 796.00 | 2 439 260.00 | | 2 871 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 739.00 | 109 741.00 | | 109 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 128 902.00 | | 28 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 363.00 | 232 479.00 | | 91 363.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 7 689.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 455.00 | 478 811.00 | | 239 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 251.00 | 2 918 071.00 | | 3 111 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 455.00 | 478 811.00 | | 239 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 446.00 | | 1 948 446.00 | 1 948 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 446.00 | | 1 948 446.00 | 1 948 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 798.00 | 10 153.00 | | 6 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 298.00 | 30 798.00 | | 30 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 298.00 | 34 188.00 | | 30 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 298.00 | 34 188.00 | | 30 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 745.00 | 207 805.00 | | 153 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 585.00 | 2 198 296.00 | | 1 985 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 751.00 | 1 646 811.00 | | 1 533 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 834.00 | 551 486.00 | | 451 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 480.00 | | 182 353.00 | 1 559 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 496.00 | 1 731 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 496.00 | 1 730 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 869.00 | | 182 177.00 | 1 558 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 176.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 782.00 | 163 924.00 | 8 017.00 | 757 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 782.00 | 163 924.00 | 8 017.00 | 757 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
VW T.V.A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 078.00 | 17 873.00 | | 16 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 707.00 | 40 001.00 | | 50 707.00 |
ST Autres comptes | 264 828.00 | 244 912.00 | | 264 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 593.00 | 149 658.00 | | 153 593.00 |
YT Sous‐traitance | 126 864.00 | 89 228.00 | | 126 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010.00 | 5 510.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 078.00 | 17 873.00 | | 16 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 427.00 | 407 407.00 | | 375 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 638.00 | 161 212.00 | | 157 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 001.00 | 529 310.00 | | 597 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |