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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 896.00 | 20 952.00 | 39 944.00 | 60 896.00 |
040 Immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 974.00 | 20 952.00 | 136 022.00 | 156 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
084 Disponibilités | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
110 Total général Actif | 187 132.00 | 20 952.00 | 166 180.00 | 187 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 331.00 | | | 147 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
252 Charges sociales | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |