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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 725.00 | 1 100.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 439.00 | 15 086.00 | 4 352.00 | 19 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 544.00 | 15 812.00 | 44 732.00 | 60 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
110 Total général Actif | 150 161.00 | 15 812.00 | 134 349.00 | 150 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 849.00 | 176 205.00 | | 172 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 636.00 | 42 028.00 | | 64 636.00 |
230 Autres produits | 2 438.00 | 2 943.00 | | 2 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 923.00 | 221 176.00 | | 239 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 772.00 | 70 799.00 | | 91 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 367.00 | 1 416.00 | | -1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 52 279.00 | 54 927.00 | | 52 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 3 885.00 | | 4 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 612.00 | 62 662.00 | | 46 612.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | 5 449.00 | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | 3 958.00 | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 418.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 222.00 | 203 513.00 | | 200 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 701.00 | 17 663.00 | | 39 701.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 669.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 644.00 | 16 755.00 | | 38 644.00 |