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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 885.00 | 17 092.00 | 44 793.00 | 61 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 668.00 | 17 092.00 | 45 576.00 | 62 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 086.00 | | 482 086.00 | 482 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BZ Autres créances | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 766.00 | | 640 766.00 | 640 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 433.00 | 17 092.00 | 686 341.00 | 703 433.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
DL TOTAL (I) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
EA Autres dettes | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 384.00 | | | 601 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 341.00 | | | 686 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 914.00 | | | 556 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806.00 | | 59 862.00 | 2 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | 59 800.00 | 2 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 62.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 17 002.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 17 002.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VB T. V. A. | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 891.00 | 210 421.00 | 34 271.00 | 254 891.00 |
VI Groupe et associés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
VW T.V.A. | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 384.00 | 556 914.00 | 34 271.00 | 601 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 539.00 | | | 1 206 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 721.00 | | | 1 269 721.00 |