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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648 062.00 | 2 666 050.00 | 4 982 012.00 | 7 648 062.00 |
AH Fonds commercial | 72 933 886.00 | 4 862 508.00 | 68 071 378.00 | 72 933 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 303 993.00 | | 2 303 993.00 | 2 303 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013 996.00 | 12 555 665.00 | 1 458 331.00 | 14 013 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765 197.00 | | 1 765 197.00 | 1 765 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 665 135.00 | 20 084 224.00 | 78 580 912.00 | 98 665 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 802 016.00 | 846 290.00 | 30 955 727.00 | 31 802 016.00 |
BZ Autres créances | 20 482 267.00 | | 20 482 267.00 | 20 482 267.00 |
CF Disponibilités | 723 476.00 | | 723 476.00 | 723 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623 864.00 | | 3 623 864.00 | 3 623 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 631 622.00 | 846 290.00 | 55 785 333.00 | 56 631 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 377 168.00 | 20 930 513.00 | 134 446 654.00 | 155 377 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 411 242.00 | | | 17 411 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 246 095.00 | 28 246 095.00 | | 28 246 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 612 459.00 | 5 782 971.00 | | -5 612 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734 762.00 | -11 395 431.00 | | 3 734 762.00 |
DL TOTAL (I) | 27 468 398.00 | 23 733 636.00 | | 27 468 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 157.00 | 1 902 577.00 | | 1 800 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 262 390.00 | 15 290 502.00 | | 11 262 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 062 547.00 | 17 193 079.00 | | 13 062 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 911 515.00 | 32 727 017.00 | | 42 911 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705 398.00 | 20 246 990.00 | | 24 705 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161 518.00 | 26 126 110.00 | | 22 161 518.00 |
EA Autres dettes | 52 654.00 | 1 180 434.00 | | 52 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 788 727.00 | 7 276 742.00 | | 3 788 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 619 812.00 | 87 557 293.00 | | 93 619 812.00 |
ED (V) | 295 897.00 | 147 310.00 | | 295 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 446 654.00 | 128 631 318.00 | | 134 446 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 292 075.00 | 85 889 787.00 | | 51 292 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 732 004.00 | 51 060 976.00 | 95 792 980.00 | 44 732 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 732 004.00 | 51 060 976.00 | 95 792 980.00 | 44 732 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 587 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 674 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 808 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 133 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 717 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 883 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094 831.00 | |
GE Autres charges | | | 96 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 627 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 816 374.00 | | | 3 816 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893 875.00 | | | 3 893 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226 604.00 | 618 014.00 | | 1 226 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 850.00 | 7 714 134.00 | | 63 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 454.00 | 8 332 148.00 | | 1 290 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603 421.00 | -8 332 148.00 | | 2 603 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 983 664.00 | 769 251.00 | | 983 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510 249.00 | -3 029 388.00 | | -1 510 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 702 556.00 | 119 638 561.00 | | 116 702 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 967 794.00 | 131 033 992.00 | | 112 967 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734 762.00 | -11 395 431.00 | | 3 734 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 468 932.00 | | 9 662 156.00 | 96 468 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 1 765 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465 953.00 | 98 665 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 367 398.00 | 82 885 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 182.00 | 14 013 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 509 236.00 | | 7 744 104.00 | 82 509 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 759 404.00 | | 1 351 775.00 | 12 759 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 293.00 | | 566 277.00 | 1 200 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 833 739.00 | 1 999 406.00 | 3 611 429.00 | 16 833 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875 594.00 | 1 401 282.00 | 3 610 825.00 | 4 875 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958 146.00 | 598 124.00 | 604.00 | 11 958 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 193 079.00 | 1 158 681.00 | 5 989 213.00 | 17 193 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 193 079.00 | 1 158 681.00 | 5 989 213.00 | 17 193 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 705 398.00 | 24 705 398.00 | | 24 705 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161 518.00 | 22 086 609.00 | 74 910.00 | 22 161 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 654.00 | -42 126 359.00 | | 52 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 788 727.00 | 3 788 727.00 | | 3 788 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765 197.00 | | 1 765 197.00 | 1 765 197.00 |
UX Autres créances clients | 31 802 016.00 | 30 349 534.00 | 1 452 482.00 | 31 802 016.00 |
VI Groupe et associés | 42 837 700.00 | 42 837 700.00 | | 42 837 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 482 267.00 | 7 612 152.00 | 12 870 115.00 | 20 482 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623 864.00 | 535 219.00 | 3 088 645.00 | 3 623 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 673 344.00 | 38 496 905.00 | 19 176 439.00 | 57 673 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 619 812.00 | 51 292 075.00 | 74 910.00 | 93 619 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | | | 361.00 |