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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 313 200.00 | 115 840.00 | 197 360.00 | 313 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 655.00 | 110 570.00 | 11 085.00 | 121 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 880.00 | 299 645.00 | 75 236.00 | 374 880.00 |
AX Avances et acomptes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 044.00 | 527 921.00 | 634 123.00 | 1 162 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 600 826.00 | | 600 826.00 | 600 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 623.00 | | 639 623.00 | 639 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 668.00 | 527 921.00 | 1 273 747.00 | 1 801 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 340.00 | 238 251.00 | | 401 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 705.00 | 163 089.00 | | 163 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | 2 224.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 881 389.00 | 718 564.00 | | 881 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 092.00 | 432 730.00 | | 361 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 750.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 2 560.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 57 928.00 | | 24 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 358.00 | 494 164.00 | | 392 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 747.00 | 1 212 728.00 | | 1 273 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 367.00 | 133 469.00 | | 101 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 206.00 | | 22 630.00 | 1 147 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 791.00 | 1 162 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 791.00 | 857 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 866.00 | | | 301 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 030.00 | | 22 630.00 | 843 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 042.00 | 59 671.00 | 7 791.00 | 476 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 176.00 | 59 671.00 | 7 791.00 | 474 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 092.00 | 71 101.00 | 289 991.00 | 361 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 010.00 | 22 610.00 | 400.00 | 23 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 358.00 | 101 367.00 | 289 991.00 | 391 358.00 |