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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 115.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 964.00 | |
BT Marchandises | | | 574 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 663 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 698 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 759.00 | 271 290.00 | | 319 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 486.00 | 54 469.00 | | 35 486.00 |
DL TOTAL (I) | 421 245.00 | 391 759.00 | | 421 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 632.00 | 119 636.00 | | 111 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 840.00 | 30 811.00 | | 41 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 292.00 | 46 292.00 | | 108 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 801.00 | 29 412.00 | | 10 801.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 1 379.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 005.00 | 227 530.00 | | 277 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 250.00 | 619 290.00 | | 698 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 485.00 | | 5 842.00 | 81 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 86 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 64 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 637.00 | | 5 842.00 | 59 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 345.00 | 5 018.00 | 499.00 | 47 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | 5 018.00 | 499.00 | 47 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 632.00 | 30 449.00 | 81 184.00 | 111 632.00 |
VI Groupe et associés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 005.00 | 195 821.00 | 81 184.00 | 277 005.00 |