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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 591.00 | 70 094.00 | 24 497.00 | 94 591.00 |
040 Immobilisations financières | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 512.00 | 72 278.00 | 41 234.00 | 113 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 402.00 | | 512 402.00 | 512 402.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 496.00 | | 710 496.00 | 710 496.00 |
110 Total général Actif | 824 008.00 | 72 278.00 | 751 730.00 | 824 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 596 562.00 | 1 341 767.00 | | 1 596 562.00 |
222 Production stockée | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 13 556.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 317.00 | 7 769.00 | | 7 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 621 438.00 | 1 363 091.00 | | 1 621 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513 247.00 | 492 504.00 | | 513 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
242 Autres charges externes. | 540 168.00 | 314 391.00 | | 540 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 3 951.00 | | 6 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 596.00 | 312 997.00 | | 318 596.00 |
252 Charges sociales | 190 492.00 | 174 179.00 | | 190 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 349.00 | 20 086.00 | | 14 349.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 698.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 573 886.00 | 1 318 805.00 | | 1 573 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 552.00 | 44 286.00 | | 47 552.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 193.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 773.00 | 5 998.00 | | 2 773.00 |
294 Charges financières | 4 441.00 | 3 882.00 | | 4 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 067.00 | 3 495.00 | | 8 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 7 144.00 | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 323.00 | 35 955.00 | | 32 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 899.00 | | | -7 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278 760.00 | | | 278 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |