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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 775.00 | 16 295.00 | 11 480.00 | 27 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 683.00 | 25 907.00 | 31 777.00 | 57 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 676.00 | 43 421.00 | 49 255.00 | 92 676.00 |
BT Marchandises | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 414.00 | 13 500.00 | 269 914.00 | 283 414.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 228 275.00 | | 228 275.00 | 228 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 043.00 | 13 500.00 | 514 543.00 | 528 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 719.00 | 56 921.00 | 563 798.00 | 620 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 275 142.00 | 254 495.00 | | 275 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | 32 646.00 | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 319 328.00 | 310 407.00 | | 319 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | 10 869.00 | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 21 500.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 943.00 | 104 497.00 | | 98 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | 103 563.00 | | 83 676.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 004.00 | 4 944.00 | | 33 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 470.00 | 245 751.00 | | 244 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 798.00 | 556 157.00 | | 563 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 943.00 | 3 843.00 | | 238 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 537.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 550.00 | | 33 422.00 | 68 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 295.00 | 92 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 85 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 376.00 | | 33 248.00 | 61 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 174.00 | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 048.00 | 7 122.00 | 8 749.00 | 45 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 828.00 | 7 122.00 | 8 749.00 | 43 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 283 414.00 | 283 414.00 | | 283 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 587.00 | 7 060.00 | 5 527.00 | 12 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 098.00 | 291 099.00 | 5 998.00 | 297 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 470.00 | 238 943.00 | 5 527.00 | 244 470.00 |