| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 1 433.00 | 4 819.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 953.00 | 21 845.00 | 66 108.00 | 87 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 849.00 | 23 278.00 | 85 571.00 | 108 849.00 |
BT Marchandises | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BZ Autres créances | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CF Disponibilités | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 874.00 | | 588 874.00 | 588 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 723.00 | 23 278.00 | 674 445.00 | 697 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 296.00 | 3 854.00 | | 56 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 587.00 | 52 442.00 | | 184 587.00 |
DL TOTAL (I) | 241 983.00 | 57 396.00 | | 241 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | 59 785.00 | | 43 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 53.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 572.00 | 30 849.00 | | 53 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 835.00 | 118 046.00 | | 149 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 644.00 | 71 752.00 | | 170 644.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 5 072.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 462.00 | 285 557.00 | | 432 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 445.00 | 342 953.00 | | 674 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 855.00 | | 52 243.00 | 50 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 900.00 | 1 149.00 | 108 849.00 | -6 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 900.00 | 1 149.00 | 101 104.00 | -6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | | 48 410.00 | 46 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 833.00 | 3 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 14 527.00 | -818.00 | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 14 527.00 | -818.00 | 7 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 726.00 | 18 328.00 | 25 388.00 | 43 726.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 956.00 | 129 211.00 | 7 745.00 | 136 956.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 006.00 | 353 608.00 | 25 388.00 | 379 006.00 |