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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 567.00 | 28 070.00 | 7 497.00 | 35 567.00 |
BT Marchandises | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 969.00 | 4 173.00 | 123 796.00 | 127 969.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 719.00 | 4 173.00 | 399 546.00 | 403 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 286.00 | 32 242.00 | 407 043.00 | 439 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 68 602.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
DH Report à nouveau | 97 819.00 | 114 868.00 | | 97 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | 41 084.00 | | 53 134.00 |
DL TOTAL (I) | 223 354.00 | 251 219.00 | | 223 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 13 700.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | 159 616.00 | | 84 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 141.00 | 125 445.00 | | 92 141.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | 360.00 | | 6 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 690.00 | 327 765.00 | | 183 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 043.00 | 578 984.00 | | 407 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 690.00 | 327 765.00 | | 183 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 287.00 | | 280.00 | 35 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | 280.00 | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 3 757.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 3 757.00 | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 3 757.00 | | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |