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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 446.00 | 331.00 | 5 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
AN Terrains | 233 603.00 | | 233 603.00 | 233 603.00 |
AP Constructions | 520 345.00 | 65 126.00 | 455 218.00 | 520 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 695.00 | 1 161 272.00 | 380 423.00 | 1 541 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 116.00 | 326 669.00 | 118 447.00 | 445 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 625.00 | 1 558 514.00 | 1 231 111.00 | 2 789 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BP En cours de production de services | 445 589.00 | | 445 589.00 | 445 589.00 |
BT Marchandises | 450 805.00 | | 450 805.00 | 450 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 186 665.00 | | 186 665.00 | 186 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 140.00 | | 1 336 140.00 | 1 336 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 765.00 | 1 558 514.00 | 2 567 251.00 | 4 125 765.00 |
CU Autres participations | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DK Provisions réglementées | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
DL TOTAL (I) | 535 906.00 | | | 535 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 986.00 | | | 1 312 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 355.00 | | | 253 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EA Autres dettes | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 345.00 | | | 2 031 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 251.00 | | | 2 567 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 005.00 | | | 1 089 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 516.00 | 511 570.00 | 1 420 086.00 | 908 516.00 |
FG Production vendue services | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 363.00 | 511 570.00 | 1 423 933.00 | 912 363.00 |
FM Production stockée | | | 52 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 862.00 | | | -59 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 163.00 | | | 1 688 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 690.00 | | | 1 467 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 396.00 | | 97 229.00 | 2 692 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 063.00 | | 62 696.00 | 2 678 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 34 533.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 858.00 | 126 656.00 | | 1 431 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 700.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 111.00 | 125 956.00 | | 1 427 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 996.00 | 293 996.00 | | 293 996.00 |
UX Autres créances clients | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 986.00 | 140 647.00 | 491 578.00 | 1 082 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 044.00 | | | 397 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 443.00 | 236 443.00 | | 236 443.00 |
VW T.V.A. | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 345.00 | 1 089 007.00 | 491 578.00 | 2 031 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |