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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 234.00 | 26 816.00 | 22 418.00 | 49 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 590.00 | | 307 590.00 | 307 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 591.00 | 26 816.00 | 355 775.00 | 382 591.00 |
BZ Autres créances | 528 432.00 | | 528 432.00 | 528 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 596.00 | | 723 596.00 | 723 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 187.00 | 26 816.00 | 1 079 371.00 | 1 106 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
CU Autres participations | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DG Autres réserves | 814 809.00 | 810 858.00 | | 814 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | 3 952.00 | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 860 539.00 | 840 923.00 | | 860 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 292.00 | 114 106.00 | | 71 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 459.00 | 101 536.00 | | 140 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 981.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | 5 061.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 832.00 | 222 683.00 | | 218 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 371.00 | 1 063 606.00 | | 1 079 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 068.00 | 49 894.00 | | 192 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 3 025.00 | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 307.00 | 33 427.00 | | 48 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 691.00 | 29 476.00 | | 28 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616.00 | 3 952.00 | | 19 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 001.00 | | 7 590.00 | 375 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 767.00 | | 7 590.00 | 325 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 307 590.00 | 7 590.00 | 300 000.00 | 307 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 528 019.00 | 528 019.00 | | 528 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 795.00 | 536 795.00 | 300 000.00 | 836 795.00 |