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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
060 Stock marchandises | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
084 Disponibilités | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 619.00 | | 192 619.00 | 192 619.00 |
110 Total général Actif | 197 016.00 | 4 396.00 | 192 619.00 | 197 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 564.00 | | | 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
242 Autres charges externes. | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
252 Charges sociales | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 808.00 | | | -15 808.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 803.00 | | | -15 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |