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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 250.00 | 25 015.00 | 14 236.00 | 39 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 250.00 | 25 015.00 | 120 236.00 | 145 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
110 Total général Actif | 163 724.00 | 25 015.00 | 138 709.00 | 163 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 517.00 | 26 492.00 | | 72 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 917.00 | 62 397.00 | | 5 917.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 783.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 441.00 | 89 672.00 | | 78 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 028.00 | 8 924.00 | | 20 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | 218.00 | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 26 707.00 | 21 818.00 | | 26 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 2 140.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 975.00 | 6 918.00 | | 34 975.00 |
252 Charges sociales | 12 137.00 | 47.00 | | 12 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | 1 391.00 | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 281.00 | 41 461.00 | | 100 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 840.00 | 48 211.00 | | -21 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 840.00 | 48 211.00 | | -21 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 202.00 | | | 4 202.00 |