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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 051.00 | 450 000.00 | 662 051.00 | 1 112 051.00 |
BZ Autres créances | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CF Disponibilités | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 560.00 | 450 000.00 | 711 560.00 | 1 161 560.00 |
CU Autres participations | 996 867.00 | 450 000.00 | 546 867.00 | 996 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 460 874.00 | | | 460 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
DK Provisions réglementées | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 630 721.00 | | | 630 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 560.00 | | | 711 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 464.00 | 18 380.00 | 8 084.00 | 26 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 201.00 | 15 017.00 | 115 184.00 | 130 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 839.00 | 72 755.00 | 8 084.00 | 80 839.00 |