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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 854.00 | 140 964.00 | 88 890.00 | 229 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 023.00 | 104 304.00 | 149 719.00 | 254 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 598.00 | 245 269.00 | 257 329.00 | 502 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 306 453.00 | | 306 453.00 | 306 453.00 |
BZ Autres créances | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 399.00 | | 402 399.00 | 402 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 997.00 | 245 269.00 | 659 729.00 | 904 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 883.00 | 11 934.00 | | 15 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 820.00 | 3 949.00 | | -94 820.00 |
DL TOTAL (I) | -70 137.00 | 24 683.00 | | -70 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 588.00 | 247 283.00 | | 222 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 530.00 | 1 037.00 | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 303.00 | 355 164.00 | | 432 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 48 540.00 | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 866.00 | 652 024.00 | | 729 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 729.00 | 676 707.00 | | 659 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 966.00 | 463 000.00 | | 571 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 513.00 | | 10 085.00 | 492 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 632.00 | | 9 245.00 | 474 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 881.00 | | 840.00 | 17 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 470.00 | 63 798.00 | | 181 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 470.00 | 63 798.00 | | 181 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 303.00 | 432 303.00 | | 432 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 588.00 | 64 688.00 | 141 955.00 | 222 588.00 |
VI Groupe et associés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 093.00 | 47 632.00 | 18 461.00 | 66 093.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 866.00 | 571 966.00 | 141 955.00 | 729 866.00 |