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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 4 865.00 | 2 039.00 | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 694.00 | | 1 669 694.00 | 1 669 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 572.00 | 7 103.00 | 4 468.00 | 11 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 432.00 | 225 073.00 | 45 359.00 | 270 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 124.00 | 237 042.00 | 1 725 082.00 | 1 962 124.00 |
BT Marchandises | 298 141.00 | 1 441.00 | 296 700.00 | 298 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 449 744.00 | | 449 744.00 | 449 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 895.00 | 1 441.00 | 834 454.00 | 835 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 018.00 | 238 483.00 | 2 559 536.00 | 2 798 018.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 658 265.00 | 615 140.00 | | 658 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 175.00 | 128 125.00 | | 179 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 148.00 | 1 134 973.00 | | 1 229 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 693.00 | 913 336.00 | | 774 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | 9 641.00 | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 463.00 | 339 269.00 | | 445 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 635.00 | 104 304.00 | | 100 635.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 388.00 | 1 372 550.00 | | 1 330 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 536.00 | 2 507 523.00 | | 2 559 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 683.00 | 1 075 454.00 | | 695 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 180.00 | | 8 937.00 | 1 954 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 1 962 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 282 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 598.00 | | | 1 676 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 060.00 | | 8 937.00 | 274 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 052.00 | 42 398.00 | 409.00 | 195 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 1 354.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 541.00 | 41 045.00 | 409.00 | 191 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 463.00 | 445 463.00 | | 445 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 169.00 | 139 464.00 | 489 476.00 | 774 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 470.00 | 88 010.00 | 3 460.00 | 91 470.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 388.00 | 695 683.00 | 489 476.00 | 1 330 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 3 494.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 930.00 | 18 947.00 | | 18 930.00 |
ST Autres comptes | 70 474.00 | 60 518.00 | | 70 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 368.00 | 58 036.00 | | 54 368.00 |
YT Sous‐traitance | 14 442.00 | 18 733.00 | | 14 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | 4 371.00 | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | 7 865.00 | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 566.00 | 160 027.00 | | 181 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 509.00 | 140 177.00 | | 161 509.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 214.00 | 156 234.00 | | 158 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |