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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 163.00 | 133 258.00 | 75 904.00 | 209 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 154.00 | 53 997.00 | 87 157.00 | 141 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 462.00 | 187 255.00 | 177 207.00 | 364 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
BZ Autres créances | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CF Disponibilités | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 913.00 | | 428 913.00 | 428 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 375.00 | 187 255.00 | 606 120.00 | 793 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 207 044.00 | | | 207 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 075.00 | | | 399 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 120.00 | | | 606 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 027.00 | | | 341 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 297.00 | | 243 297.00 | 243 297.00 |
FG Production vendue services | 980 019.00 | | 980 019.00 | 980 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 316.00 | | 1 223 316.00 | 1 223 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 386.00 | | | 1 265 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 858.00 | | | 1 228 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 932.00 | | 29 530.00 | 334 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 787.00 | | 29 530.00 | 320 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 056.00 | 47 199.00 | | 140 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 056.00 | 47 199.00 | | 140 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 473.00 | 198 473.00 | | 198 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
VB T. V. A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 595.00 | 31 547.00 | 58 048.00 | 89 595.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 147.00 | | | 182 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 342.00 | 286 896.00 | 445.00 | 287 342.00 |
VW T.V.A. | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 075.00 | 341 027.00 | 58 048.00 | 399 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
ST Autres comptes | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YT Sous‐traitance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
ZE Dividendes | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |