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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 312.00 | 323.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 635.00 | 312.00 | 25 323.00 | 25 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 031.00 | 312.00 | 52 719.00 | 53 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -18 620.00 | -14 474.00 | | -18 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 037.00 | 20 608.00 | | 21 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417.00 | 6 134.00 | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 793.00 | 12 430.00 | | 21 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 13 060.00 | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 20 533.00 | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | | 7 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 302.00 | 53 863.00 | | 50 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 719.00 | 59 998.00 | | 52 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 661.00 | 53 861.00 | | 41 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 165.00 | 372.00 | | 10 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
FM Production stockée | | | -5 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 058.00 | 11 654.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 544.00 | 114 819.00 | | 105 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 507.00 | 94 211.00 | | 84 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 037.00 | 20 608.00 | | 21 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | 2 067.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 25 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222.00 | 105.00 | 11 015.00 | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 105.00 | 11 015.00 | 11 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 340.00 | 2 698.00 | 8 642.00 | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 907.00 | 41 265.00 | 8 642.00 | 49 907.00 |