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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 8 188.00 | 2 882.00 | 11 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 126.00 | 11 398.00 | 5 728.00 | 17 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 579.00 | | 168 579.00 | 168 579.00 |
BZ Autres créances | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CF Disponibilités | 294 280.00 | | 294 280.00 | 294 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 959.00 | | 538 959.00 | 538 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 085.00 | 11 398.00 | 544 688.00 | 556 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DG Autres réserves | 174 312.00 | 174 049.00 | | 174 312.00 |
DH Report à nouveau | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 456.00 | 43 263.00 | | 37 456.00 |
DL TOTAL (I) | 250 840.00 | 256 384.00 | | 250 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 2 288.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 250.00 | 289 710.00 | | 218 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 132 469.00 | | 71 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 848.00 | 424 467.00 | | 293 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 688.00 | 680 850.00 | | 544 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 848.00 | 424 467.00 | | 293 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 522.00 | | 795 522.00 | 795 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 522.00 | | 795 522.00 | 795 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | -1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 139.00 | 2 533.00 | | 20 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 139.00 | 2 533.00 | | 20 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | 1 467.00 | | -20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 16 825.00 | | 13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 644.00 | 837 035.00 | | 797 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 188.00 | 793 773.00 | | 760 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 456.00 | 43 263.00 | | 37 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | 480.00 | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 480.00 | | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 168 579.00 | 168 579.00 | | 168 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 527.00 | 244 680.00 | 2 847.00 | 247 527.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 848.00 | 293 848.00 | | 293 848.00 |