| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 752.00 | 1 798.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 377.00 | 88 498.00 | 177 879.00 | 266 377.00 |
040 Immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 190.00 | 89 250.00 | 186 940.00 | 276 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
060 Stock marchandises | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | 3 500.00 | 9 461.00 | 12 961.00 |
072 Créances – Autres | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 410 614.00 | | 410 614.00 | 410 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 185.00 | 3 500.00 | 605 685.00 | 609 185.00 |
110 Total général Actif | 885 375.00 | 92 750.00 | 792 624.00 | 885 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 848.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 111 297.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |