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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 599.00 | 127 923.00 | 23 676.00 | 151 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 966.00 | 141 511.00 | 39 455.00 | 180 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 1 984 816.00 | | 1 984 816.00 | 1 984 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 763.00 | | 2 097 763.00 | 2 097 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 729.00 | 141 511.00 | 2 137 218.00 | 2 278 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 11 217.00 | 8 584.00 | | 11 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 2 633.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 30 715.00 | 27 987.00 | | 30 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | 19 461.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | 35 466.00 | | 33 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 644.00 | 95 891.00 | | 60 644.00 |
EA Autres dettes | 2 003 434.00 | 1 682 376.00 | | 2 003 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 503.00 | 1 833 194.00 | | 2 106 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 218.00 | 1 861 181.00 | | 2 137 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 503.00 | 1 833 194.00 | | 2 106 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 592 721.00 | | 592 721.00 | 592 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 721.00 | | 592 721.00 | 592 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 660.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | 10 179.00 | | 4 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 233.00 | 20 132.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 450.00 | 622 817.00 | | 597 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 722.00 | 620 184.00 | | 594 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 2 633.00 | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 195.00 | | 4 771.00 | 176 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 828.00 | | 4 771.00 | 146 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 851.00 | 13 660.00 | | 127 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 263.00 | 13 660.00 | | 114 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 434.00 | 2 003 434.00 | | 2 003 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VB T. V. A. | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 503.00 | 2 106 503.00 | | 2 106 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | 6 600.00 | | 9 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | 5 501.00 | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 208 453.00 | 196 111.00 | | 208 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 583.00 | 36 077.00 | | 34 583.00 |
YT Sous‐traitance | 3 010.00 | 638.00 | | 3 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 3 546.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 417.00 | 10 146.00 | | 12 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 890.00 | 133 361.00 | | 124 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 348.00 | 36 016.00 | | 36 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 097.00 | 238 328.00 | | 251 097.00 |