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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 813.00 | 221 817.00 | 20 996.00 | 242 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 582.00 | 77 195.00 | 90 388.00 | 167 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 343.00 | 309 226.00 | 172 117.00 | 481 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
BN En cours de production de biens | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 926.00 | | 310 926.00 | 310 926.00 |
BZ Autres créances | 496 505.00 | | 496 505.00 | 496 505.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 702.00 | | 965 702.00 | 965 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 044.00 | 309 226.00 | 1 137 818.00 | 1 447 044.00 |
CU Autres participations | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 488.00 | 287 488.00 | | 287 488.00 |
DH Report à nouveau | -71 815.00 | | | -71 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 716.00 | -71 815.00 | | -144 716.00 |
DL TOTAL (I) | 103 957.00 | 248 673.00 | | 103 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 351.00 | 523 824.00 | | 520 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 1 506.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 709.00 | 243 312.00 | | 258 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 945.00 | 193 377.00 | | 253 945.00 |
EA Autres dettes | | 2 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 861.00 | 964 655.00 | | 1 033 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 818.00 | 1 213 328.00 | | 1 137 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 739.00 | 964 655.00 | | 784 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 557.00 | 155 431.00 | | 193 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 797.00 | | 4 009.00 | 538 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 463.00 | 481 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 463.00 | 410 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 850.00 | | 4 009.00 | 467 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 524.00 | 30 165.00 | 61 463.00 | 340 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 309.00 | 30 165.00 | 61 463.00 | 330 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 709.00 | 258 709.00 | | 258 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
UX Autres créances clients | 310 926.00 | 310 926.00 | | 310 926.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VC Groupe et associés | 371 453.00 | 371 453.00 | | 371 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 794.00 | 77 671.00 | 220 680.00 | 326 794.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 432.00 | 807 432.00 | | 807 432.00 |
VW T.V.A. | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 861.00 | 784 739.00 | 220 680.00 | 1 033 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 066.00 | 19 548.00 | | 9 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 642.00 | 32 859.00 | | 29 642.00 |
ST Autres comptes | 268 877.00 | 248 463.00 | | 268 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 268.00 | 123 442.00 | | 130 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 751.00 | 39 907.00 | | 20 751.00 |
YT Sous‐traitance | 70 712.00 | 94 687.00 | | 70 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 302.00 | 50 819.00 | | 43 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 386.00 | 8 549.00 | | 9 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 452.00 | 28 097.00 | | 18 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 033.00 | 258 727.00 | | 283 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 907.00 | 165 436.00 | | 173 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 801.00 | 550 270.00 | | 542 801.00 |