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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 324.00 | 1 551.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 241.00 | 6 879.00 | 6 362.00 | 13 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 508.00 | 95 700.00 | 42 808.00 | 138 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 507.00 | 102 903.00 | 1 652 604.00 | 1 755 507.00 |
BT Marchandises | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 899.00 | 1 202.00 | 48 697.00 | 49 899.00 |
CF Disponibilités | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 149.00 | 1 202.00 | 565 947.00 | 567 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 656.00 | 104 105.00 | 2 218 551.00 | 2 322 656.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DG Autres réserves | 730 257.00 | | | 730 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 435.00 | | | 1 343 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 009.00 | | | 572 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | | | 181 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 116.00 | | | 875 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 551.00 | | | 2 218 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 536.00 | | | 466 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 092.00 | | 109 575.00 | 1 646 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 39 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 755 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | 1 875.00 | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | | 99 650.00 | 134 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 602.00 | | 8 050.00 | 31 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 079.00 | 10 824.00 | | 92 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 079.00 | 10 501.00 | | 92 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 009.00 | 163 429.00 | 289 368.00 | 572 009.00 |
VI Groupe et associés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 724.00 | | | 217 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 164.00 | 140 452.00 | 25 712.00 | 166 164.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 116.00 | 466 536.00 | 289 368.00 | 875 116.00 |