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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 565.00 | 44.00 | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 561 930.00 | | 561 930.00 | 561 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546.00 | 9 103.00 | 1 443.00 | 10 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 610.00 | 91 916.00 | 124 693.00 | 216 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 511.00 | 105 584.00 | 700 927.00 | 806 511.00 |
BT Marchandises | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 526.00 | 128.00 | 32 398.00 | 32 526.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 281.00 | 128.00 | 390 152.00 | 390 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 792.00 | 105 712.00 | 1 091 079.00 | 1 196 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 365 996.00 | | | 365 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
DL TOTAL (I) | 560 281.00 | | | 560 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 021.00 | | | 215 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 798.00 | | | 530 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 079.00 | | | 1 091 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 343.00 | 21 241.00 | | 84 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 197.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 975.00 | 21 045.00 | | 79 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 022.00 | 81 482.00 | 133 540.00 | 215 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 271.00 | 45 471.00 | 12 800.00 | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 798.00 | 397 258.00 | 133 540.00 | 530 798.00 |