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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 750.00 | 36 707.00 | 63 043.00 | 99 750.00 |
040 Immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 882.00 | 40 889.00 | 95 993.00 | 136 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
060 Stock marchandises | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
110 Total général Actif | 193 582.00 | 40 889.00 | 152 693.00 | 193 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 242.00 | | | 219 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | -140.00 | | | -140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 787.00 | | | 257 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
252 Charges sociales | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
262 Autres charges | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 982.00 | | | 245 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 527.00 | | | 247 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 945.00 | | | 14 945.00 |