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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 178.00 | 61 771.00 | 185 407.00 | 247 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 066.00 | 62 659.00 | 405 407.00 | 468 066.00 |
BT Marchandises | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CF Disponibilités | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 277.00 | 62 659.00 | 506 618.00 | 569 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
DL TOTAL (I) | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 203.00 | | | 307 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 228.00 | | | 403 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 618.00 | | | 506 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 066.00 | | | 468 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 24 166.00 | | 38 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 606.00 | 24 166.00 | | 37 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 575.00 | 33 119.00 | 219 476.00 | 277 575.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 228.00 | 158 772.00 | 219 476.00 | 403 228.00 |