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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 136.00 | 67 962.00 | 9 174.00 | 77 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 425.00 | 135 039.00 | 10 386.00 | 145 425.00 |
BT Marchandises | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 169.00 | 135 039.00 | 100 130.00 | 235 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | | -3 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | 3 504.00 | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 21 455.00 | 21 514.00 | | 21 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 302.00 | 20 365.00 | | 26 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383.00 | 17 014.00 | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 11 864.00 | | 24 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | 24 182.00 | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 675.00 | 73 426.00 | | 78 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 130.00 | 94 940.00 | | 100 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 675.00 | 73 426.00 | | 78 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 302.00 | 20 365.00 | | 26 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 629.00 | 4 409.00 | | 130 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 4 409.00 | | 130 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214.00 | 7 048.00 | 166.00 | 7 214.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |