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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 518.00 | 12 242.00 | 1 276.00 | 13 518.00 |
AN Terrains | 285 603.00 | 233 039.00 | 52 565.00 | 285 603.00 |
AP Constructions | 922 764.00 | 371 010.00 | 551 754.00 | 922 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 487.00 | 729 087.00 | 143 401.00 | 872 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 935.00 | 288 842.00 | 20 093.00 | 308 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 308.00 | 1 634 220.00 | 2 068 088.00 | 3 702 308.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 830.00 | 3 658.00 | 337 172.00 | 340 830.00 |
CF Disponibilités | 662 122.00 | | 662 122.00 | 662 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 747.00 | 3 658.00 | 1 099 089.00 | 1 102 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 055.00 | 1 637 878.00 | 3 167 177.00 | 4 805 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 560 522.00 | 1 341 726.00 | | 1 560 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 975.00 | 268 796.00 | | 248 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 881.00 | 1 618 906.00 | | 1 817 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 283.00 | 113 834.00 | | 1 205 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 7 783.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 37 063.00 | | 32 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 752.00 | 43 600.00 | | 27 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 373.00 | 1 879.00 | | 71 373.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 8 611.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 296.00 | 212 771.00 | | 1 349 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 177.00 | 1 831 678.00 | | 3 167 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 289.00 | | 1 388 315.00 | 2 332 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 295.00 | 3 702 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 295.00 | 2 389 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 518.00 | | 1 295 000.00 | 13 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 770.00 | | 89 315.00 | 2 318 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 828.00 | 94 687.00 | 18 295.00 | 1 557 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | 447.00 | | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 033.00 | 94 239.00 | 18 295.00 | 1 546 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 283.00 | 185 510.00 | 747 422.00 | 1 205 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 796.00 | 99 796.00 | 4 000.00 | 103 796.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 296.00 | 329 523.00 | 747 422.00 | 1 349 296.00 |