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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AN Terrains | 1 214 945.00 | 355 365.00 | 859 580.00 | 1 214 945.00 |
AP Constructions | 557 760.00 | 371 425.00 | 186 335.00 | 557 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 532.00 | 1 528 490.00 | 381 042.00 | 1 909 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 293.00 | 545 941.00 | 28 352.00 | 574 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 347.00 | 2 801 220.00 | 2 751 126.00 | 5 552 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 362.00 | | 427 362.00 | 427 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 264.00 | | 1 346 264.00 | 1 346 264.00 |
BZ Autres créances | 2 784 941.00 | | 2 784 941.00 | 2 784 941.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 618.00 | | 4 917 618.00 | 4 917 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 469 964.00 | 2 801 220.00 | 7 668 744.00 | 10 469 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 321.00 | 1 581 063.00 | | 1 583 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 477.00 | 2 259.00 | | 16 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 798.00 | 5 895 321.00 | | 5 911 798.00 |
DP Provisions pour risques | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 549.00 | 30 840.00 | | 16 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 803.00 | 59 094.00 | | 44 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 619.00 | 176 538.00 | | 290 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 026.00 | 1 168 554.00 | | 1 014 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 715.00 | 360 444.00 | | 275 715.00 |
EA Autres dettes | 131 782.00 | 143 557.00 | | 131 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 143.00 | 1 850 978.00 | | 1 712 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 744.00 | 7 805 394.00 | | 7 668 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 321.00 | 1 734 474.00 | | 1 543 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 616.00 | 2 004.00 | | 43 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 3 678 487.00 | | 3 678 487.00 | 3 678 487.00 |
FG Production vendue services | 661 817.00 | | 661 817.00 | 661 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 353.00 | | 4 340 353.00 | 4 340 353.00 |
FM Production stockée | | | -29 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 611.00 | 25 325.00 | | 143 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548 243.00 | 479 725.00 | | 548 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 505.00 | 1 885.00 | | -7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 585.00 | 5 392 247.00 | | 4 504 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 108.00 | 5 389 988.00 | | 4 488 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 477.00 | 2 259.00 | | 16 477.00 |