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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 13 022.00 | 34 977.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 184.00 | 1 716.00 | 635 467.00 | 637 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 825.00 | 192 367.00 | 313 458.00 | 505 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 724.00 | 207 105.00 | 1 214 619.00 | 1 421 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 762.00 | 175 151.00 | 2 380 611.00 | 2 555 762.00 |
BZ Autres créances | 917 633.00 | | 917 633.00 | 917 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 310.00 | | 1 002 310.00 | 1 002 310.00 |
CF Disponibilités | 1 671 633.00 | | 1 671 633.00 | 1 671 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 857.00 | | 183 857.00 | 183 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 196.00 | 175 151.00 | 6 156 045.00 | 6 331 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 921.00 | 382 256.00 | 7 370 664.00 | 7 752 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 328.00 | | | 219 328.00 |
CU Autres participations | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 863 602.00 | | | 863 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 303.00 | | | 589 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 106.00 | | | 1 577 106.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 607.00 | | | 2 009 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 457.00 | | | 1 932 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 019.00 | | | 1 598 019.00 |
EA Autres dettes | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783 558.00 | | | 5 783 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 664.00 | | | 7 370 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 713.00 | | | 4 225 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 445 368.00 | 391 834.00 | 11 837 202.00 | 11 445 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 368.00 | 391 834.00 | 11 837 202.00 | 11 445 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 988 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 374.00 | | | -14 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 239.00 | | | 11 995 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 936.00 | | | 11 405 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 303.00 | | | 589 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 163.00 | | 267 510.00 | 1 191 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 820.00 | 230 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 948.00 | 1 421 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 128.00 | 505 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 184.00 | | 48 000.00 | 637 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 384.00 | | 123 570.00 | 395 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 595.00 | | 95 940.00 | 158 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 616.00 | 92 243.00 | 12 754.00 | 127 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 13 639.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 517.00 | 78 604.00 | 12 754.00 | 126 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 458.00 | 1 932 458.00 | | 1 932 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 019.00 | 1 598 019.00 | | 1 598 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 276.00 | | 117 278.00 | 117 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 763.00 | 2 336 434.00 | 219 328.00 | 2 555 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 692.00 | 449 847.00 | 1 382 219.00 | 2 007 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 984.00 | | | 465 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 633.00 | 917 633.00 | | 917 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 529.00 | 3 437 925.00 | 336 604.00 | 3 774 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 559.00 | 4 225 714.00 | 1 382 219.00 | 5 783 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |