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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 647.00 | 12 635.00 | 9 012.00 | 21 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 973.00 | 53 923.00 | 49.00 | 53 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 476.00 | 72 894.00 | 104 581.00 | 177 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 425.00 | | 642 425.00 | 642 425.00 |
BZ Autres créances | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
CF Disponibilités | 293 681.00 | | 293 681.00 | 293 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 228.00 | | 1 137 228.00 | 1 137 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 704.00 | 72 894.00 | 1 241 810.00 | 1 314 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
DH Report à nouveau | 208 012.00 | 208 012.00 | | 208 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 492.00 | 30 449.00 | | -49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 558 389.00 | 638 331.00 | | 558 389.00 |
DP Provisions pour risques | 34 775.00 | 36 895.00 | | 34 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 775.00 | 36 895.00 | | 34 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 678.00 | 201 124.00 | | 131 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 312.00 | 207 607.00 | | 237 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 287.00 | 305 434.00 | | 274 287.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 1 727.00 | | 2 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 402.00 | 4 068.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 645.00 | 720 042.00 | | 648 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 810.00 | 1 395 267.00 | | 1 241 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 946.00 | 582 206.00 | | 567 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200 700.00 | 239 297.00 | 3 439 997.00 | 3 200 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 700.00 | 239 297.00 | 3 439 997.00 | 3 200 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 257.00 | 120 178.00 | | 138 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 28 373.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 157 313.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 697.00 | 196 076.00 | | 47 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 697.00 | 219 982.00 | | 47 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 197.00 | -62 669.00 | | -40 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 939.00 | 3 932 783.00 | | 3 617 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 431.00 | 3 902 334.00 | | 3 667 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 492.00 | 30 449.00 | | -49 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 222.00 | 47 746.00 | | 45 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 577.00 | 91 660.00 | | 125 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 789.00 | | 3 507.00 | 207 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 708.00 | 37 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 821.00 | 177 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | 75 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 256.00 | | 2 476.00 | 94 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 266.00 | | 1 031.00 | 49 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 864.00 | 6 143.00 | 21 113.00 | 87 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 528.00 | 6 143.00 | 21 113.00 | 81 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 895.00 | | 2 120.00 | 36 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 895.00 | | 2 120.00 | 36 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 312.00 | 237 312.00 | | 237 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
UX Autres créances clients | 642 425.00 | 642 425.00 | | 642 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 269.00 | 50 570.00 | 80 699.00 | 131 269.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 137.00 | 881 137.00 | | 881 137.00 |
VW T.V.A. | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 645.00 | 567 946.00 | 80 699.00 | 648 645.00 |