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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 9 784.00 | 4 827.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 5 613.00 | 2 344.00 | 7 957.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 455.00 | 16 168.00 | 15 287.00 | 31 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 684.00 | 21 008.00 | 174 676.00 | 195 684.00 |
BZ Autres créances | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
CF Disponibilités | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 328.00 | 21 008.00 | 321 320.00 | 342 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 782.00 | 37 176.00 | 336 607.00 | 373 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 825.00 | | | -15 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
DL TOTAL (I) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
EA Autres dettes | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 607.00 | | | 336 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 153.00 | | 465 153.00 | 465 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 153.00 | | 465 153.00 | 465 153.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 819.00 | | | 465 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 582.00 | | | 415 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 632.00 | | 6 823.00 | 24 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | | 6 234.00 | 16 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 589.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 2 546.00 | | 13 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 2 546.00 | | 12 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UP Prêts | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VB T. V. A. | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 610.00 | 296 610.00 | | 296 610.00 |
VW T.V.A. | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YT Sous‐traitance | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |