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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 293 711.00 | 221 367.00 | 72 343.00 | 293 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 007.00 | 171 597.00 | 22 410.00 | 194 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 2 648.00 | 2 185.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 356.00 | 455 687.00 | 109 668.00 | 565 356.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 166.00 | 455 687.00 | 204 478.00 | 660 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 306.00 | 4 195.00 | | -179 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | -183 501.00 | | 59 499.00 |
DK Provisions réglementées | 70 467.00 | 89 550.00 | | 70 467.00 |
DL TOTAL (I) | -41 838.00 | -82 256.00 | | -41 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 35 344.00 | | 38 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | 40 386.00 | | 42 806.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 067.00 | 75 831.00 | | 121 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 478.00 | 118 825.00 | | 204 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 386.00 | | 196 386.00 | 196 386.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 706.00 | | 197 706.00 | 197 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 628.00 | 24 565.00 | | 154 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 628.00 | 24 565.00 | | 154 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 436.00 | 321 199.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 323 033.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 191.00 | -298 468.00 | | 151 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 081.00 | 560 315.00 | | 353 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 582.00 | 743 816.00 | | 293 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 499.00 | -183 501.00 | | 59 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 911.00 | | 2 445.00 | 562 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 107.00 | | 2 445.00 | 490 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 073.00 | 37 614.00 | | 358 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 998.00 | 37 614.00 | | 357 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 550.00 | 3 436.00 | 22 519.00 | 89 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 815.00 | | 132 815.00 | 192 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 615.00 | 3 436.00 | 155 334.00 | 407 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 436.00 | 154 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 947.00 | 81 218.00 | 12 728.00 | 93 947.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |