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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 584 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 932 788.00 | 10 932 321.00 | 467.00 | 10 932 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 674 414.00 | 26 160 078.00 | 39 514 336.00 | 65 674 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 698 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
BZ Autres créances | 1 271 880.00 | 1 066 113.00 | 205 767.00 | 1 271 880.00 |
CF Disponibilités | 297 161.00 | | 297 161.00 | 297 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 259.00 | 1 066 113.00 | 804 146.00 | 1 870 259.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 193 957.00 | | 193 957.00 | 193 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 738 631.00 | 27 226 191.00 | 40 512 440.00 | 67 738 631.00 |
CU Autres participations | 54 741 626.00 | 15 227 757.00 | 39 513 869.00 | 54 741 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 176.00 | | | 14 665 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 823.00 | | | 1 058 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466 518.00 | | | 1 466 518.00 |
DG Autres réserves | 23 483 673.00 | | | 23 483 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 222 903.00 | | | -4 222 903.00 |
DK Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 36 581 904.00 | | | 36 581 904.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 568 074.00 | | | 3 568 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
EA Autres dettes | 1 144 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 535.00 | | | 3 930 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 512 440.00 | | | 40 512 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 462.00 | | | 362 462.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 697 000.00 | -1 754 000.00 | | -1 697 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 951 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FG Production vendue services | 931 348.00 | | 931 348.00 | 931 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 348.00 | | 931 348.00 | 931 348.00 |
FM Production stockée | | | -110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 008 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 146 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 246 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 719.00 | | | -8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 350.00 | | | -32 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 364.00 | | | 3 978 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 267.00 | | | 8 201 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 222 903.00 | | | -4 222 903.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 012 000.00 | -4 012 000.00 | | -4 012 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 315 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 315 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 697 000.00 | -1 754 000.00 | | -1 697 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 932 321.00 | | | 10 932 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057 600.00 | 8 514.00 | | 1 057 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 217 676.00 | 7 008 514.00 | | 20 217 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 348 295.00 | 7 008 514.00 | | 20 348 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 568 074.00 | | 3 568 074.00 | 3 568 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932 788.00 | | 10 932 788.00 | 10 932 788.00 |
UX Autres créances clients | 193 618.00 | 193 618.00 | | 193 618.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 113.00 | 1 066 113.00 | | 1 066 113.00 |
VI Groupe et associés | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 505 886.00 | 1 573 098.00 | 10 932 788.00 | 12 505 886.00 |
VW T.V.A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 535.00 | 362 462.00 | 3 568 074.00 | 3 930 535.00 |