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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 540 946.00 | | 540 946.00 | 540 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
084 Disponibilités | 1 806 455.00 | | 1 806 455.00 | 1 806 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 647 402.00 | | 3 647 402.00 | 3 647 402.00 |
110 Total général Actif | 3 648 442.00 | | 3 648 442.00 | 3 648 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 127 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 792 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 620 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 648 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
242 Autres charges externes. | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
252 Charges sociales | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
280 Produits financiers | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |