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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 13 088.00 | 1 027.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 238.00 | 13 778.00 | 694 460.00 | 708 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 245.00 | | 429 245.00 | 429 245.00 |
BZ Autres créances | 557 090.00 | | 557 090.00 | 557 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 163.00 | | 154 163.00 | 154 163.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 853.00 | | 1 175 853.00 | 1 175 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 091.00 | 13 778.00 | 1 870 313.00 | 1 884 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
CU Autres participations | 693 433.00 | | 693 433.00 | 693 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 194.00 | 2 738.00 | | 10 194.00 |
DG Autres réserves | 142 376.00 | 31 514.00 | | 142 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 309.00 | 149 117.00 | | 68 309.00 |
DL TOTAL (I) | 622 378.00 | 584 870.00 | | 622 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 853.00 | 24 571.00 | | 88 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 905.00 | 627 295.00 | | 792 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | 32 483.00 | | 61 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 644.00 | 141 217.00 | | 230 644.00 |
EA Autres dettes | 74 402.00 | 58 370.00 | | 74 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 935.00 | 884 494.00 | | 1 247 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 313.00 | 1 469 364.00 | | 1 870 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 009.00 | 873 479.00 | | 1 119 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 727.00 | 693.00 | | 41 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 905.00 | | | 792 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 365.00 | | 419 365.00 | 419 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 365.00 | | 419 365.00 | 419 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 9 000.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 12 040.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 12 040.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -3 040.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 112.00 | -17 640.00 | | -7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 960.00 | 483 977.00 | | 495 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 651.00 | 334 860.00 | | 427 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 309.00 | 149 117.00 | | 68 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 130.00 | | 130 108.00 | 578 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 325.00 | | 130 108.00 | 563 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855.00 | 1 923.00 | | 11 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | 1 923.00 | | 11 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
UX Autres créances clients | 429 245.00 | 317 003.00 | 112 242.00 | 429 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 550 934.00 | 550 934.00 | | 550 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VI Groupe et associés | 792 905.00 | 663 979.00 | 128 926.00 | 792 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 282.00 | 881 040.00 | 112 242.00 | 993 282.00 |
VW T.V.A. | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 935.00 | 1 119 009.00 | 128 926.00 | 1 247 935.00 |