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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 787.00 | 1 970.00 | 50 817.00 | 52 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 759.00 | | 376 759.00 | 376 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 545.00 | 1 970.00 | 427 576.00 | 429 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 133.00 | 28 097.00 | | 44 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | 16 036.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 96 030.00 | 77 133.00 | | 96 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 533.00 | 36 305.00 | | 25 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 997.00 | 110 886.00 | | 118 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 016.00 | 127 648.00 | | 177 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 546.00 | 274 838.00 | | 331 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 576.00 | 351 971.00 | | 427 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 163.00 | | 1 341 163.00 | 1 341 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 163.00 | | 1 341 163.00 | 1 341 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 6 676.00 | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 423.00 | 1 178 649.00 | | 1 365 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 526.00 | 1 162 613.00 | | 1 346 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 897.00 | 16 036.00 | | 18 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 324 067.00 | 324 067.00 | | 324 067.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 533.00 | 9 206.00 | 16 328.00 | 25 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 661.00 | 352 924.00 | 737.00 | 353 661.00 |
VW T.V.A. | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 546.00 | 315 219.00 | 16 328.00 | 331 546.00 |